证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-076
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
对于实施“洛凯转债”赎回暨摘牌的第九次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性论述
大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律职守。
焦虑内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日
? 赎回价钱：100.0384 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 11 月 21 日
? 临了来去日：2025 年 11 月 17 日
遏抑 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 17 日（“洛凯转债”临了来去日）
仅剩 1 个来去日，11 月 17 日为“洛凯转债”临了一个来去日。
? 临了转股日：2025 年 11 月 20 日
遏抑 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 20 日（“洛凯转债”临了转股日）
仅剩 4 个来去日，11 月 20 日为“洛凯转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“洛凯转债”将自 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“洛凯转债”除在法则时限内通过二级阛阓延续来去或按照 15.33
元/股的转股价钱进行转股外，仅能给与以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息（即 100.0384 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资厌世。
? 特提醒“洛凯转债”捏有东说念主瞩目在期限内转股或卖出。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 12 日起
至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个来去日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价
格（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929 元/股）。把柄《江苏洛凯机电股份有限公
司向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的关系法则，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“洛凯转债”的议案》，决定诳骗“洛凯转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”沿途赎回。
现依据《可调整公司债券贬责见地》
《上海证券来去所上市公司自律监管指点
第 12 号——可调整公司债券》和《召募诠释书》的联系条目，就赎回联系事项向
整体“洛凯转债”捏有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条目
把柄公司《召募诠释书》关系条目法则，“洛凯转债”的有条件赎回条目如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次
可转债：
少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的来去
日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹办，在调整日及之后的来去日按调整后的转
股价钱和收盘价钱筹办。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个来去日的收
盘价不低于“洛凯转债”当期转股价钱（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929 元/
股），已满足“洛凯转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年11月20日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛凯转债”的沿途捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.0384 元/张。
其中当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 21 日）止的执行日期天数（算头不算尾），臆测 35 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×35÷365=0.0384 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.0384=100.0384 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券捏有东说念主）应交纳公司债券个东说念主
利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币
利息个东说念主所得税将谐和由各兑付机构矜重代扣代缴并告成向各兑付机构场地地的
税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际披发赎回金额为东说念主民币 100.0384 元（税前）。
住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略
的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 10 日起至
收企业所得税和升值税，即每张可转债执行披发赎回金额为东说念主民币 100.0384 元（税
前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建造的机构、场合
获取的与该机构、场合有执行计议的债券利息。
（五）赎回文节
公司将在赎回期完了前按法则流露“洛凯转债”赎回辅导性公告，见知“洛
凯转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定实践沿途赎回时，在赎回登记日次一来去日起系数在中登上海分
公司登记在册的“洛凯转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效能和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 11 月 21 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相
应的“洛凯转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，
待办理指定来去后再进行派发。
（七）来去和转股
遏抑 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 17 日（“洛凯转债”临了来去日）
仅剩 1 个来去日，11 月 17 日为“洛凯转债”临了一个来去日；距离 11 月 20 日（“洛
凯转债”临了转股日）仅剩 4 个来去日，11 月 20 日为“洛凯转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2025 年 11 月 21 日起，公司的“洛凯转债”将在上海证券来去所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）遏抑 2025 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 17 日（“洛凯转债”临了
来去日）仅剩 1 个来去日，11 月 17 日为“洛凯转债”临了一个来去日；距离 2025
年 11 月 20 日（“洛凯转债”临了转股日）仅剩 4 个来去日，11 月 20 日为“洛凯
转债”临了一个转股日。特提醒“洛凯转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“洛凯转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手来去
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“洛凯转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.0384 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“洛凯转
债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因当今“洛凯转债”二级阛阓价钱（11 月 14 日收盘价为 130.140 元/
张）与赎回价钱（100.0384 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
靠近较大投资厌世。
特提醒“洛凯转债”捏有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
四、计议步地
计议部门：董事会办公室
计议电话：0519-88794263
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
